年底结账催款难?合思BI对公收支报表和对公资金计划报表助力企业实现科学的降本增效
为此,合思BI推出「对公收支报表」和「对公资金计划报表」,通过强大的数据分析功能展现可视化数据,全维助力企业财务收支管理, 帮助企业精准、及时掌握对公业务的收支情况、资金计划,实现更透明的数据,更高效的财务管理,更科学的决策,让“降本增效”落在实处。
01
多角色视角,对公收支极致管理
企业或组织在统计对公收支数据时,往往采用Excel线下表格的方式进行统计;表格繁琐、易出错,难以进行有效的分析和全局性的数据监控。合思BI「对公收支报表」 ,包含预置的对公数据集及可视化仪表板,助力企业更透明高效管理收支数据,提供总经理、财务总监、销售经理3种不同视角看板,全方位满足不同角色的使用需求。
图内为测试数据
• 实时了解财务收支: 全面了解公司的收入来源、支出去向及资金结余,帮助管理层深入掌握公司财务情况;
• 及时发现问题,定位到项目、人员 :支出异常、盈亏异常、资金流动等问题及时发现,精准定位问题项目、问题人员,提前预警风险并采取应对措施。
• 盈亏识别,优化资源配置: 识别低效益高成本的项目或环节,调整营销策略或资源配置。
• 提供决策依据,助力科学管理: 快速准确地获取关键指标和趋势,助力企业达成基于数据和事实的决策,提高管理决策的科学性和准确性。
• 减少人工处理,提高财务管理效率: 快速获取及分析数据,减少人工处理数据时间,提高财务管理效率和数据准确性。
由于企业中的不同岗位和角色的数据的关注侧重点不同,合思BI「对公收支报表」 通过大量企业用户调研,打造收支分析的三大视角:
收支分析:总经理视角
一家企业的总经理,会更关注企业业务运行、企业利润情况,需要获取全局利润分析,不同项目利润情况,以及各区域、各省份利润贡献度等。通过该看板,总经理可以一览式了解企业当前业务运营情况,各部门、各区域表现,实时关注战略执行情况,让管理决策有更实时、更精准的数据支持。
图内为测试数据
收支分析:财务总监视角
财务总监更关注企业的资金情况,如当前现金流、资金结构、资金结余等。通过资金数据的可视化呈现,财务可预测未来现金流的走向,若有结余可策划投资活动,若有不足可及时调配资金。数据越准确,企业业务活动描述越清晰,助力财务评估企业状况,服务于融资、上市等高阶财务活动。
图内为测试数据
收支分析:销售经理视角
销售经理是业务的核心,是具体销售项目的直接负责人,距离一线最近,更需要及时的、准确的数据,动态调整销售经营策略。回款金额、各区域销售额贡献、各合同金额等数据,可帮助销售经理评估一线业务员表现,及时发现落后的团队或个人,通过帮扶政策尽快拉齐区域差距,形成良性的业务发展形态。基层管理工作复杂,透明的数据可以树立销售经理的管理自信,提高管理效率。
图内为测试数据
02
对公资金,严防风险、精准预测
合思BI为企业提供「对公资金计划报表」,丰富的数据仪表板开箱即用,解决对公资金往来过程中常出现的逾期付款、应付账款不及时、风险客户识别、现金流难预测等问题。 可视化数据可提高财务决策准确性,及时规避风险,提高财务管理效率;通过不同类目仪表板满足不同角色的岗位管理诉求,颗粒度、分析指标为岗位量身定做。
图内为测试数据
• 监控企业资金流动: 全面了解企业对公应收账款、应付账款情况,如未来应收应付、逾期未付等;助力企业及时了解资金支付与回收,及时采取应对措施解决逾期或催收问题。
• 管理企业上下游收支: 全面掌握企业与上下游之间的应收应付关系。助力企业高效管理上下游协作企业,如调整付款周期或修改付款期限等,动态缓解现金流压力。统计历来资金往来情况,及时识别风险客户。
• 优化资金利用策略 : 全面了解各项目/部门/法人实体的资金计划、计划完成度,是否超标或滞后等;助力企业优化资金利用策略。
• 发现潜在问题,预测未来资金需求: 通过数据发现潜在问题或机会。如预测到现金流进账提前规划投资,或有缺口及时制定相应应对策略。
合思BI「对公资金计划报表」中,共包括3个仪表板——分别为对公资金计划管理、应收管理、应付管理。 T+1即可实现数据更新与查看,合思系统外的异构系统也支持广泛连接。
对公资金计划管理-仪表盘
推荐使用人:销运、财务、区域总经理、高层管理
提供资金执行汇总列表,企业可清晰看到每月收款/付款详情,计划值与执行值。支持按照月份、收付款类型筛选;计划名称模糊搜索。
图内为测试数据
应收管理-仪表盘
推荐使用人:销售、销售运营、渠道经理、区域总经理、财务BP、财务总监
可视化呈现应收账款及应收月报。收款金额、回款金额、开票金额、欠款额等清晰可见。年同比、月环比、回款达成率自动计算。
提供应收金额分析、应收账龄分析、项目合同进度、客户分析等。清晰查看应收的各渠道、各区域、各部门分布;智能统计应收余额top客户,开票率bottom客户,方便项目经理管理进度。
图内为测试数据
应付管理-仪表盘
推荐使用人:采购员、供应商管理员、行政、财务BP、财务总监
可视化呈现应付账款及应付月报。年同比、月环比、支付达成率、应付余额率自动计算。
提供应付金额趋势分析,区域应付对比、合同金额TOP供应商等,便于企业高效管理供应商合作情况。
图内为测试数据
企业在实际分析场景中,不同角色数据需求不同。传统的数据分析往往从财务视角出发,业务理解难度较高。通过合思BI提供的数据看板,不同角色都可找到属于其业务语言的多维度分析,满足业务开展过程中的各类数据需求。
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